Sur l'année de lancement du fonds Altaroc Odyssey 2023, nous effectuerons 4 closings, avec un appel de fonds unique de 20%. A partir de l'année 2024, les investisseurs du 3ème Millésime seront appelés deux fois par an.
Investisseur closing #1
👉 Souscriptions réalisées avant le 16 juin 2023
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📆 Pour l'année 2023Le 1er closing du fonds aura lieu le 16 juin 2023. Le client sera appelé 1 fois :
pour un total de 20% du montant engagé dans le Millésime 2023, à fin 2023. |
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Les notices d'appels de fonds seront transmises 3 semaines avant la date d'appel, comme indiqué dans notre règlement, soit :
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📆 Pour l'année 2024
Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 40% du montant engagé dans le Millésime 2023, à fin 2024. |
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Les notices d'appels de fonds seront transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
* s'il s'agit d'un jour non ouvrable, l'appel sera le prochain jour ouvré suivant. |
Investisseur closing #2
👉 Souscriptions réalisées entre le 16 juin et le 02 octobre 2023
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📆 Pour l'année 2023
Le 2ème closing du fonds aura lieu le 2 octobre 2023. Le client sera appelé 1 fois :
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
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📆 Pour l'année 2024
Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 40% du montant engagé dans le Millésime 2023, à fin 2024. * si il s'agit d'un jour ouvrable, l'appel sera le lundi. |
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Les notices d'appels de fonds seront transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
* s'il s'agit d'un jour non ouvrable, l'appel sera le prochain jour ouvré suivant. |
Investisseur closing #3
👉 Souscriptions réalisées entre le 02 octobre 2023 et le 04 janvier 2024
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📆 Pour l'année 2023
Le 3ème closing du fonds aura lieu le 04 janvier 2024.
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
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📆 Pour l'année 2024
Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 40% du montant engagé dans le Millésime 2023, à fin 2024. * si il s'agit d'un jour ouvrable, l'appel sera le lundi. |
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Les notices d'appels de fonds seront transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
* s'il s'agit d'un jour non ouvrable, l'appel sera le prochain jour ouvré suivant. |
Investisseur closing #4 - CLOSING FINAL
👉 Souscriptions réalisées entre le 04 janvier et le 29 mars 2024
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📆 Pour l'année 2023Le 4ème closing (dernier closing) du fonds aura lieu le 29 mars 2024.
20% au titre de l'année 2023 et 10% au titre du premier appel de fonds de l'année 2024. 📆 Pour l'année 2024
Le client sera appelé à fin 2024, de 40% de son engagement. |
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Les notices d'appels de fonds sont transmises avant la date d'appel, soit :
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📅 A partir de l'année 2024 :
Les investisseurs seront appelés 2 fois par an pour un total de 20% du montant engagé, pour un règlement dû 3 semaines après :
Notices
> le 31 mars 2024 (1er appel de fonds)
> le 30 septembre 2024 (2ème appel de fonds)
Règlement dû
> le 22 avril 2024 (sera appelé de 10%)
> le 21 octobre 2024 (sera appelé de 10%)
→ La prime de souscription
A noter que les investisseurs qui souscriront après le premier closing devront s’acquitter d’une prime de souscription* (calculée au prorata temporis) qui revient aux fonds (cette pratique est usuelle dans tous les fonds de Private Equity).
→ Les dates de closing
Elles sont déterminées par ALTAROC afin de répondre aux appels de fonds progressifs des fonds sous-jacents.
*Cette prime reflète le fait que les premiers investisseurs ont accepté de souscrire plus tôt. Le montant de la prime augmente au fil des closings.
💡 Souscrire au premier closing est la meilleure façon de payer la prime la plus réduite, tout en sécurisant son investissement dans le Millésime.
📚 Articles complémentaires :
📆 Calendrier | Appels de fonds Altaroc Oydssey 2022 - Millésime 2022
📆 Calendrier I Appels de fonds Altaroc Odyssey 2021 - Millésime 2021
La prime de souscription chez Altaroc