Nous avons pris la décision de décaler la date de la première clôture comptable du FPCI Altaroc Odyssey 2022 au 31 décembre 2023 pour ne pas compliquer la compréhension des souscripteurs mais aussi pour ne pas les inquiéter.
En effet, puisque la taille du fonds n'était pas définitive au 31 décembre 2022, leur quote part dans le FPCI n'était pas finale à cette date (celle-ci ne pourra être connue qu'à l'issue du dernier closing).
👉🏻 C’est une pratique courante pour les fonds en cours de levée. Par ailleurs, ce décalage de clôture n’impacte en rien la qualité des livrables qui seront fournis
Le calendrier du reporting d'Altaroc Odyssey 2022 reste similaire à celui d'Altaroc Odyssey 2021 avec un décalage d'un an (étant donné qu'Altaroc Odyssey 2021 a effectué sa première clôture comptable au 31/12/2022)
- Un reporting d'ouverture en mai 2023, une fois la taille définitive connue, pour présenter le portefeuille d'ouverture du FPCI au 31 mars 2023,
- Des reportings trimestriels (détaillés pour les arrêtés au 30 juin et au 31 décembre et allégés pour les arrêtés au 31 mars et au 30 septembre).
💡 Les engagements pris à ce jour dans les fonds sous-jacents et les co-investissements sont présentés dans le teaser.