La prime de souscription est acquise aux fonds Altaroc.
Concernant la prime de souscription du Millésime Altaroc Odyssey 2024, vous pouvez retrouver la formule de calcul dans le règlement (détaillé ci-dessous) du fonds Altaroc Odyssey 2024.
Cette prime reflète le fait que les premiers investisseurs ont accepté de souscrire plus tôt.
Elle compense la mobilisation des fonds qui été plus rapide pour les investisseurs souscrivant plus rapidement dans le fonds. C’est pour cette raison qu’elle est appliquée uniquement sur les montants déjà appelés par le fonds.
Cette prime, usuelle dans les fonds de Private Equity, vient en complément du montant de la souscription.
⇒ Elle est due à partir du 2ème closing par l'investisseur.
⇒ Elle est due une seule fois par l'investisseur.
"Celle-ci est calculée sur la période écoulée entre le premier closing* et la date de versement du premier appel de fonds du client."
*closing : période de l'année sur laquelle un investisseur souscrit au fonds.
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Calcul de la prime de souscription Premier jour de souscription → 24 juin 2024 Taux Euribor 3 mois au 24 juin 2024 → 3,682%
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Investisseur Altaroc Odyssey 2024 - Millésime 2024
Période de commercialisation du fonds se fera du début avril 2024 au 31 mars 2025
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👉 Investisseur closing #2 Souscriptions réalisées entre le 24 juin et le 24 septembre 2024 |
👉 Investisseur closing #3 Souscriptions réalisées entre le 24 septembre 2024 et le 17 décembre 2024 |
👉 Investisseur closing #4 Souscriptions réalisées entre le 17 décembre 2024 et le 31 mars 2025 |
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Le 2e closing du fonds aura lieu le 24 septembre 2024. →Le règlement de l'appel aura lieu le 18 octobre 2024.
Le client s'acquittera d'une prime de : P = 100 000*10%*(3%+3,682%)*116/365 = 212,36 € |
Le 3ème closing du fonds aura lieu le 17 décembre 2024. →Le règlement de l'appel aura lieu le 23 janvier 2025.
Le client s'acquittera d'une prime de : P = 100 000*10%*(3%+3,682%)*213/365 = 389,94 € |
Le 4ème closing (dernier closing) du fonds aura lieu le 31 mars 2025. →Le règlement de l'appel aura lieu le 23 avril 2025.
P = 100 000*10%*(3%+3,682%)*303/365 = 554,70 € |
| 116 étant le nombre de jours entre le 24 juin 2024 et le 18 octobre 2024 (date du règlement par les investisseurs du deuxième closing de leur appel de fonds). | 213 étant le nombre de jours entre le 24 juin 2024 et le 23 janvier 2025 (date du règlement par les investisseurs du troisième closing de leur appel de fonds). | 303 étant le nombre de jours entre le 24 juin 2024 et le 23 avril 2025 (date du règlement par les investisseurs du quatrième closing de leur appel de fonds). |
Les investisseurs faisant partie des 1ers closings des différents Millésimes n'ont pas de prime de souscription.
🔒 Définition (voir notre règlement Altaroc - point 7.6) :
La Prime de souscription est déterminée pour chaque Investisseur Ultérieur en appliquant au montant de chaque Tranche composant le Versement Initial un taux d’intérêt égal au plus élevé des montants suivants (i) trois cents (300) points de base et (ii) à EURIBOR trois (3) mois (le dernier taux publié à la date du Premier Jour de Souscription) augmenté de trois cents (300) points de base, sur la période entre le Premier Jour de Souscription (ou la Date d’Exigibilité éventuelle pour les Tranches Différées déjà payées) et la Date de Versement Initial de l’Investisseur Ultérieur
concerné (relative à sa souscription initiale ou à toute augmentation de son Engagement).
La Prime de Souscription sera acquise au Fonds et la Société de Gestion se réserve le droit de l’exiger ou pas.
Le taux EURIBOR était de 3,682% au premier jour de souscription.