La prime de souscription est acquise aux fonds Altaroc.
Concernant la prime de souscription du Millésime Altaroc Odyssey 2025, vous pouvez retrouver la formule de calcul dans le règlement (détaillé ci-dessous) du fonds Altaroc Odyssey 2025.
Cette prime reflète le fait que les premiers investisseurs ont accepté de souscrire plus tôt.
Elle compense la mobilisation des fonds qui été plus rapide pour les investisseurs souscrivant plus rapidement dans le fonds. C’est pour cette raison qu’elle est appliquée uniquement sur les montants déjà appelés par le fonds.
Cette prime, usuelle dans les fonds de Private Equity, vient en complément du montant de la souscription.
⇒ Elle est due à partir du 2ème closing par l'investisseur.
⇒ Elle est due une seule fois par l'investisseur.
"Celle-ci est calculée sur la période écoulée entre le premier closing* et la date de versement du premier appel de fonds du client."
*closing : période de l'année sur laquelle un investisseur souscrit au fonds.
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Calcul de la prime de souscription Premier jour de souscription → 25 juillet 2025 Taux Euribor 3 mois au 25 juillet 2025 → 1,971%
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Investisseur Altaroc Odyssey 2025
Période de commercialisation du fonds se fera du début avril 2025 au 31 mars 2026
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👉 Investisseur closing #2 Souscriptions réalisées entre le 23 juin et le 23 septembre 2025 |
👉 Investisseur closing #3 Souscriptions réalisées entre le 24 septembre 2025 et le 12 décembre 2025 |
👉 Investisseur closing #4 Souscriptions réalisées entre le 13 décembre 2025 et le 31 mars 2026 |
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Le 2e closing du fonds aura lieu le 23 septembre 2025. →Le règlement de l'appel aura lieu le 31 octobre 2025.
Le client s'acquittera d'une prime de : P = 100 000*10%*(3%+1,971%)*98/365 = 133,47 € |
Le 3ème closing du fonds aura lieu le 12 décembre 2025. →Le règlement de l'appel aura lieu le 21 janvier 2026.
Le client s'acquittera d'une prime de : P = 100 000*10%*(3%+1,971%)*213/365 = 245,15 € |
Le 4ème closing (dernier closing) du fonds aura lieu le 31 mars 2026. →Le règlement de l'appel aura lieu le 5 mai 2026.
P = 100 000*10%*(3%+1,971%)*281/365 + 100 000*10%*(3%+1,971%)*11/365= 397,68 € |
| 98 étant le nombre de jours entre le 25 juillet 2025 et le 13 octobre 2025 (date du règlement par les investisseurs du deuxième closing de leur appel de fonds). | 180 étant le nombre de jours entre le 25 juillet 2025 et le 21 janvier 2026 (date du règlement par les investisseurs du troisième closing de leur appel de fonds). | 281 étant le nombre de jours entre le 25 juillet 2025 et le 5 mai 2026 (date du règlement par les investisseurs du quatrième closing de leur appel de fonds). 11 étant le nombre de jours entre le 21 avril 2026 et le 5 mai 2026 (date du règlement par les investisseurs du quatrième closing de leur appel de fonds). |
Les investisseurs faisant partie des 1ers closings des différents Millésimes n'ont pas de prime de souscription.
🔒 Définition (voir notre règlement Altaroc - point 7.6) :
La Prime de Souscription est déterminée pour chaque Investisseur Ultérieur en appliquant au montant de chaque Tranche composant le Versement Initial un taux d’intérêt égal au plus élevé des montants suivants (i) trois cents (300) points de base et (ii) à EURIBOR trois (3) mois (le dernier taux publié à la date du Premier Jour de Souscription) augmenté de trois cents (300) points de base, sur la période entre le Premier Jour de Souscription (ou la Date d’Exigibilité éventuelle pour les Tranches Différées déjà payées) et la Date de Versement Initial de l’Investisseur Ultérieur concerné (relative à sa souscription initiale ou à toute augmentation de son Engagement).
La Prime de Souscription sera acquise au Fonds et la Société de Gestion se réserve le droit de l’exiger ou pas.
Le taux EURIBOR était de 1,971% au premier jour de souscription.