La vie de l'investisseur Altaroc

📈 La vie d’un investisseur Altaroc

L’investisseur Altaroc s’engage à hauteur d’un montant minimum de 100 000 €, appelé de manière progressive à raison de 20 % par an sur 5 ans. Cette approche vise à optimiser le rendement, en capitalisant sur un déploiement progressif dans les fonds sous-jacents.

📅 Les appels de fonds ont lieu deux fois par an, aux dates fixes du 21 avril et du 21 octobre.
➡️ Si ces dates coïncident avec un jour férié ou un jour de fermeture bancaire, l’appel est automatiquement reporté au premier jour ouvré suivant.

📨 Deux semaines avant chaque appel, l’investisseur reçoit une notification de mise à disposition de la notice d’appel de fonds dans son Espace Investisseurs, précisant le montant et la date de règlement.

🔄 Un cycle de vie de 10 ans, structuré autour de phases clés*

• Années 1 à 5 : Appels de fonds progressifs à hauteur de 20 % par millésime.
• Années 4 à 5 : Début des premières distributions, issues des investissements réalisés les premières années.
• Fin de l’année 7 : L’investisseur récupèrevl’intégralité de son capital investi.
• Années 8 à 10 : Distributions nettes de frais estimées en moyenne à 25 000 € par an pour un engagement initial de 100 000 €.
• À l’issue des 10 ans : Objectif de récupération d’environ 1,7x la mise nette, hors fiscalité.

📌 Synthèse – Ce qu’il faut retenir

✅ Deux appels de fonds par an pendant 5 ans
✅ Distributions à partir de l’année 4
✅ Capital intégralement restitué en année 7
✅ Objectif de 1,7x la mise nette à 10 ans
✅ Souscription possible via compte-titres ou assurance-vie luxembourgeoise

🔍 Le suivi tout au long de l’investissement

Une fois la souscription validée par les équipes de conformité d’Altaroc, l’investisseur a accès à ses documents contractuels (bulletin de souscription signé, règlement du fonds) depuis le lien de signature.

📧 3 semaines avant chaque appel de fonds, la notice est mise à disposition dans l’Espace Investisseurs. Lors du premier appel, un e-mail est envoyé à l’investisseur par Amboise Partners SA avec les identifiants de connexion au portail.

📎 Pour les conseillers en gestion de patrimoine, les attestations d’inscription en compte (AIC) sont disponibles sur demande après le premier appel de fonds, puis mises à jour trimestriellement.

📊 Un reporting institutionnel, au service de la transparence

Les investisseurs reçoivent un reporting trimestriel, élaboré en partenariat avec les équipes d’Altamir, reconnues pour leur expertise de plus de 25 ans dans le reporting de sociétés non cotées.

🗓️ Calendrier de diffusion des reportings :

• 31 mars : clôture au 31 décembre (année N-1)
• 30 juin : clôture au 31 mars
• 30 septembre : clôture au 30 juin
• 31 décembre : clôture au 30 septembre

📚 Ces documents permettent de suivre la création de valeur dans les portefeuilles, avec une lecture détaillée par secteur et typologie d’investissement.

📌 Synthèse – Les documents clés accessibles via l’Espace Investisseurs

✅ Mise à disposition des documents contractuels à la signature
✅ Deux notices d’appel de fonds par an
✅ Quatre reportings trimestriels
✅ Quatre avis de situation valorisée par an
✅ AIC disponibles sur demande
✅ Émission annuelle des IFU

*Les simulations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas une garantie de rendement. Elles n’engagent pas la société de gestion. Elles reposent sur l’hypothèse d’un multiple de performance de 1,7x des montants souscrits. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.