L'investisseur Altaroc reçoit des informations de qualité institutionnelle et un suivi régulier de son investissement.
Que se passe-t-il une fois l'investissement effectué ?
Le souscripteur Altaroc s'engage à hauteur de 100 000€ minimum et sera appelé de 20% tous les ans pendant 5 ans, et ce pour optimiser le rendement de son investissement.
📅 Les dates fixées pour les appels de fonds sont le 21 avril et le 22 octobre de chaque année, pour un règlement 3 semaines plus tard.
💡 Bon à savoir : Le souscripteur sera toujours notifié par un mail de la mise à disposition de sa notice d'appel de fonds sur son Espace Investisseurs 3 semaines avant chaque appel de fonds, de la date et du quantum de l'appel.
👉🏻 A partir de l'année 4 ou de l'année 5, l’investisseur commence à percevoir des distributions.
👉🏻 A la fin de l’année 7 l’investisseur récupère sa mise d’entrée.
L'investisseur s'est vu tirer son capital en moyenne sur 5 ans, et à la fin de l'année 7, on lui restitue la totalité de son capital.
👉🏻 En année 8, 9 et 10 l’investisseur qui a souscrit 100 000€ reçoit en moyenne 25 000€/an nets de tout frais.
A la fin des 10 ans, il récupère 1,7x la mise nette de tous frais.
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👩🏻🏫 Ce qu'il faut retenir :
Un investissement chez Altaroc c'est :
→ Deux appels de fonds par an pendant 5 ans (soit 20 000€/an pour un montant investi de 100 000€)
→ Des distributions à partir de l’année 4
→ En théorie, récupération de 1,70x la mise de départ au bout de la 10ème année
→ Souscription possible via compte-titres et assurance-vie luxembourgeoise
Que se passe-t-il durant la vie de l'investissement ?
🙌🏻 Une fois la souscription approuvée par les équipes de conformité Altaroc, l’investisseur pourra télécharger son bulletin de souscription signé ainsi que le règlement du fonds (depuis le lien de signature). Ces éléments constituent les documents contractuels justifiant son investissement.
📅 3 semaines avant la date de règlement des appels de fonds, l'investisseur sera notifié de la présence de la notice de l'appel de fonds dans son portail investisseur. Il recevra également par mail, de la part de la société de gestion Amboise Partners SA, ses accès au portail investisseurs lors de la réception de sa première notice d'appel de fonds.
💡 Bon à savoir : Pour le conseiller patrimonial de l’investisseur, il est possible d’obtenir à la demande, les attestations d’inscription en compte (émises après le premier appel de fonds puis trimestrielles).
📈 Tous les trimestres, l’investisseur recevra également des reportings détaillés de la performance de son investissement.
Les reportings Altaroc sont mis à disposition dans l'Espace Investisseurs selon un calendrier précis :
> 1er reporting : 31/03/202X clôture au 31/12/année précédente> 2ème reporting : 30/06/202X clôture au 31/03/202X
> 3ème reporting : 31/09/202X clôture au 30/06/202X
> 4ème reporting : 31/12/202X clôture au 30/09/202X
📚 Ces reportings permettront aux investisseurs de suivre la création de valeur de leurs portefeuilles. Il sera indiqué par secteurs et par typologie de deal, d’où vient la performance et comment elle a été créée. cotéescotées
👉🏻 Ces reportings sont élaborés en collaboration avec les équipes d’Altamir qui ont une expertise de plus de 25 ans sur la réalisation de reportings de sociétés non côtées et de fonds de fonds de Private Equity.
💪🏻 Altaroc s’engage à fournir une granularité et une information de qualité institutionnelle pour tous ses investisseurs.
👩🏻🏫 Ce qu'il faut retenir :
→ Mise à disposition des documents contractuels à la signature (BS signé et règlement)
→ 2 notices d’appels de fonds par an (envoyées 3 semaines avant la date effective du règlement)
→ 4 reportings trimestriels
→ 4 avis de situation trimestrielle (valorisation de l'investissement)
→ Attestation d’inscription en compte (AIC) disponible à la demande
→ Emission annuelle des IFUs
📚 Articles complémentaires :
Calendrier | Appels de fonds Altaroc Odyssey 2022 - Millésime 2022
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