L'intégralité des mouvements bancaires sont justifiés auprès de notre dépositaire (Royal Bank of Canada)
✅ Effectivement, à chaque virement, le dépositaire fait systématiquement un contre-appel auprès du Directeur Financier.
✅ Les investissements dans les fonds sous-jacents sont inscrits par le dépositaire dans le relevé de position du fonds.
✅ De même, les positions de nos investisseurs sont suivies et enregistrées par le dépositaire dans le registre des parts.
💡 Bon à savoir : les comptes des fonds sont audités semestriellement par les Commissaires aux Comptes.