Les investisseurs seront appelés 2 fois par an en moyenne. Sur l'année de lancement du fonds 2021, nous effectuerons 2 closing comme décrit ci-dessous.
Pour l'année 2022
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L'unique closing du fonds a eu lieu le 15 janvier 2022. Le client a été appelé 2 fois :
pour un total de 60% du montant engagé dans le Millésime 2021, à fin 2022. Sur les années suivantes, environ 20% seront appelés sur 2 semestres tous les ans (soit 10% par semestre). |
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Les notices* d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, comme indiqué dans notre règlement, soit :
L'accès à l'Espace Partenaires a été transmis le 09 août 2022 aux investisseurs. * A partir du deuxième appel de fonds, nous communiquons aux clients et distributeurs les montants qui seront appelés, 3 mois avant la date du règlement de l'appel de fonds. |
Pour l'année 2023
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Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 80% du montant engagé dans le Millésime 2021, à fin 2023.
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Les notices* d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, comme indiqué dans notre règlement, soit :
* A partir du deuxième appel de fonds, nous communiquons aux clients et distributeurs les montants qui seront appelés, 3 mois avant la date du règlement de l'appel de fonds. |
📅 A partir de l'année 2024 :
Les investisseurs seront appelés 2 fois par an pour un total de 20% du montant engagé, pour un règlement dû 3 semaines après :
Notices
> le 31 mars (1er notice d'appel de fonds)
> le 30 septembre (2ème notice d'appel de fonds)
Règlement dû
> le 22 avril 2024 (sera appelé de 10%)
> le 21 octobre 2024 (sera appelé de 10%)
→ La prime de souscription
A noter que les investisseurs qui souscriront après le premier closing devront s’acquitter d’une prime de souscription* (calculée au prorata temporis) qui revient aux fonds (cette pratique est usuelle dans tous les fonds de Private Equity).
→ Les dates de closing
Elles sont déterminées par ALTAROC afin de répondre aux appels de fonds progressifs des fonds sous-jacents.
📚 Articles complémentaires :
📆 Calendrier | Appels de fonds Altaroc Odyssey 2022 - Millésime 2022