Les investisseurs seront appelés 2 fois par an en moyenne. Sur l'année de lancement du fonds 2022, nous effectuerons 5 closing comme décrit ci-dessous.
Investisseur closing #1
👉 Souscriptions réalisées avant le 31 mai 2022
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📆 Pour l'année 2022
Le 1er closing du fonds a eu lieu le 31 mai 2022.
pour un total de 15% du montant engagé dans le Millésime 2022, à fin 2022. |
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Les notices* d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, comme indiqué dans notre règlement, soit :
L'accès à l'Espace Investisseurs a été transmis le 09 août 2022 aux investisseurs. * A partir du deuxième appel de fonds, nous communiquons aux clients et distributeurs les montants qui seront appelés, 3 mois avant la date du règlement de l'appel de fonds. |
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📆 Pour l'année 2023
Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 35% du montant engagé dans le millésime 2022, à fin 2023. Sur les années suivantes, 20% seront appelés sur 2 semestres tous les ans (soit 10% par semestre). |
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
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Investisseur closing #2
👉 Souscriptions réalisées entre le 31 mai et le 19 Juillet 2022
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📆 Pour l'année 2022
Le 2e closing du fonds a eu lieu le 19 juillet 2022.
pour un total de 15% du montant engagé dans le millésime 2022, à fin 2022. |
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 2 semaines avant la date d'appel, soit :
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📆 Pour l'année 2023
Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 35% du montant engagé dans le millésime 2022, à fin 2023. Sur les années suivantes, 20% seront appelés sur 2 semestres tous les ans (soit 10% par semestre). |
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
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Investisseur closing #3
👉 Souscriptions réalisées entre le 19 Juillet et le 25 Octobre 2022
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📆 Pour l'année 2022
Le 3e closing du fonds a eu lieu le 25 octobre 2022.
pour un total de 15% du montant engagé dans le millésime 2022, à fin 2022. |
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Les notices* d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, comme indiqué dans notre règlement, soit :
L'accès au portail investisseurs a été transmis le 06 novembre 2022 aux investisseurs. * A partir du deuxième appel de fonds, nous communiquons aux clients et distributeurs les montants qui seront appelés, 3 mois avant la date du règlement de l'appel de fonds. |
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📆 Pour l'année 2023
Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 35% du montant engagé dans le millésime 2022, à fin 2023. Sur les années suivantes, 20% seront appelés sur 2 semestres tous les ans (soit 10% par semestre). |
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
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Investisseur closing #4
👉 Souscriptions réalisées entre le 25 Octobre et le 15 décembre 2022
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📆 Pour l'année 2022
Le 4e closing du fonds a eu lieu le 15 décembre 2022.
pour un total de 15% du montant engagé dans le millésime 2022, à fin 2022. |
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, comme indiqué dans notre règlement, soit :
L'accès au portail investisseurs sera transmis le 06 janvier 2023 aux investisseurs.
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📆 Pour l'année 2023
Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 35% du montant engagé dans le millésime 2022, à fin 2023. Sur les années suivantes, 20% seront appelés sur 2 semestres tous les ans (soit 10% par semestre). |
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, soit :
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Investisseur closing #5 - closing Final
👉 Souscriptions réalisées entre le 15 décembre 2022 et fin 1er Trimestre 2023
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Le 5e closing (dernier closing) du fonds aura lieu le 31 mars 2023. Le client sera appelé 2 fois :
pour un total de 35% du montant engagé dans le millésime 2022, à fin 2023. Le détail du 1er appel est : 15% pour le compte de l'année 2022 et 10% pour le compte du premier appel 2023. |
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Les notices d'appels de fonds sont transmises 3 semaines avant la date d'appel, comme indiqué dans notre règlement, soit :
L'accès au portail investisseurs sera transmis le 14 avril 2023 aux investisseurs.
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📅 A partir de l'année 2024 :
Les investisseurs seront appelés 2 fois par an pour un total de 20% du montant engagé, pour un règlement dû 3 semaines après :
Notices
> le 31 mars (1er notice d'appel de fonds)
> le 30 septembre (2ème notice d'appel de fonds)
Règlement dû
> le 22 avril 2024 (sera appelé de 10%)
> le 21 octobre 2024 (sera appelé de 10%)
→ La prime de souscription
A noter que les investisseurs qui souscriront après le premier closing devront s’acquitter d’une prime de souscription* (calculée au prorata temporis) qui revient aux fonds (cette pratique est usuelle dans tous les fonds de Private Equity).
→ Les dates de closing
Elles sont déterminées par ALTAROC afin de répondre aux appels de fonds progressifs des fonds sous-jacents.
*Cette prime reflète le fait que les premiers investisseurs ont accepté de souscrire plus tôt. Le montant de la prime augmente au fil des closing.
💡 Souscrire au premier closing est la meilleure façon de payer la prime la plus réduite, tout en sécurisant son investissement dans le millésime.
🎥 Stratégie et composition du deuxième millésime
📚 Articles complémentaires :
Calendrier 2022 / 2023 I Appels de fonds Altaroc Global 2022 - Millésime2021