La prime de souscription est acquise aux fonds Altaroc.
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Les investisseurs qui signent leurs bulletins de souscription après le premier closing devront s’acquitter d’une prime de souscription qui revient au fonds. Cette prime reflète le fait que les premiers investisseurs ont accepté de souscrire plus tôt. Elle compense la mobilisation des fonds qui été plus rapide pour les investisseurs souscrivant plus rapidement dans le fonds. C’est pour cette raison qu’elle est appliquée uniquement sur les montants déjà appelés par le fonds.
⇒ Elle est due une seule fois par l'investisseur. "Celle-ci est égale à 5%" du montant du premier appel de fonds sur la période écoulée entre le premier closing et la date de versement du closing suivant. Pour rappel: le montant de l'appel de fonds est transmis dans la notice d'appel de fonds envoyée aux investisseurs.
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*closing : période de l'année sur laquelle un investisseur souscrit au fonds.
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Exemple : date de premier closing 31 mai 2022 M. Dupont souscrit 100 K€ le 30 Juin et participe au closing suivant = le 30 septembre (122 jours d'écart depuis le 31 mai) Appel de fonds au premier closing = 5%
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Investisseur Altaroc Odyssey 2022 - Millésime 2022
👉 Investisseur closing #2
Souscriptions réalisées entre le 31 mai et le 19 Juillet 2022
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Ex: sur un investissement de 100.000 € |
Le 2e closing du fonds a eu lieu le 19 juillet 2022. Le client a réglé une prime de : P = (100.000 € * 5%) *5%*114/365 = 78,08 €
114 étant le nombre de jours entre le 31 mai et le 22 septembre 2022 (date du règlement). |
👉 Investisseur closing #3
Souscriptions réalisées entre le 19 Juillet et le 25 Octobre 2022
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Ex: sur un investissement de 100.000 € |
Le 3e closing du fonds a eu lieu le 25 octobre 2022. Le client a réglé une prime de : P = (100.000 € * 5%)*5%*181/365 =123,97 €
181 étant le nombre de jours entre le 31 mai et le 28 novembre 2022 (date du règlement). |
👉 Investisseur closing #4
Souscriptions réalisées entre le 25 Octobre et le 15 décembre 2022
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Ex: sur un investissement de 100.000 € |
Le 4e closing du fonds a eu lieu le 15 décembre 2022. Le client a réglé une prime de : P = (100.000 € * 5% *5%*226/365) + (100.000€*10%*5%*34/365) = 201,37 € 226 étant le nombre de jours entre le 31 mai et le 12 Janvier 2023 (date du règlement).
34 étant le nombre de jours entre le 9 Décembre, date du deuxième appel de fonds et le 12 Janvier 2023 (date du règlement).
⇒ Les investisseurs des précédents closings ont versé 15% de leur engagement. |
👉 Investisseur closing #5
Souscriptions réalisées entre le 15 décembre 2022 et fin 1er Trimestre 2023
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Ex: sur un investissement de 100.000 € |
Le 5e closing du fonds aura lieu le 31 mars 2023. Le client réglera une prime de : P = (100.000 € *5%*5%*332/365) + (100.000 €*10%*5%*140/365) + (100.000 €*10%*5%*7/365) = 428,76 €
332 étant le nombre de jours entre le 31 mai et le 28 avril 2023 (date du règlement).
140 étant le nombre de jours entre le 9 Décembre, date du deuxième appel de fonds et le 28 avril 2023 (date du règlement).
7 étant le nombre de jours entre le 21 avril 2023, date du troisième appel de fonds, et le 28 avril 2023 (date du règlement).
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🎊🎉 NEWS 2023
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Sur le 5e closing du fonds Altaroc Global 2022, le client réglera une prime de : P = (100.000 € *5%*5%*332/365) + (100.000 €*10%*5%*140/365) = 419,18 €
332 étant le nombre de jours entre le 31 mai et le 28 avril 2023 (date du règlement).
140 étant le nombre de jours entre le 9 Décembre, date du deuxième appel de fonds et le 28 avril 2023 (date du règlement).
Altaroc offre la partie des frais entre le 21 avril et le 28 avril 2023 liée au troisième appel de fonds.
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Les investisseurs faisant partie des 1ers closings des différents millésimes n'ont pas de prime de souscription.
🔒 Définition (voir notre règlement Altaroc - point 7.6) :
La Prime de Souscription est déterminée pour chaque Investisseur Ultérieur en appliquant au montant de chaque Tranche composant le Versement Initial un taux d’intérêt égal au plus élevé des montants suivants (i) cinq cents (500) points de base et (ii) à EURIBOR trois (3) mois (le dernier taux publié à la date du Premier Jour de Souscription) augmenté de cinq cent (500) points de base, sur la période entre le Premier Jour de Souscription (ou la Date d’Exigibilité éventuelle pour les Tranches Différées déjà payées) et la Date de Versement Initial de l’Investisseur Ultérieur concerné (relative à sa souscription initiale ou à toute augmentation de son Engagement).
La Prime de Souscription sera acquise au Fonds et la Société de Gestion se réserve le droit de l’exiger ou pas.
Concernant le fonds Altaroc Global 2022, le taux EURIBOR était négatif (-0,338%) au premier jour de souscription.
📚 Articles complémentaires :
📆 Calendrier | Appels de fonds Altaroc Odyssey 2022 - Millésime 2022
📆 Calendrier I Appels de fonds Altaroc Odyssey 2021 - Millésime 2021